티 로우 프라이스, 37년간의 배당 지급 역사를 보여주는 배당 귀족

안녕하세요, 미주배 입니다. 오늘 공부할 리포트는 바로 티로우 프라이스 입니다.

 

T. Rowe Price Group, Inc.에 대한 상세한 분석 보고서를 찾았습니다. 이 회사는 37년 이상 꾸준한 배당 지급 역사를 보여주며, 최근 강력한 기술적 지지와 실적 상향 조정으로 잠재력을 보여주고 있습니다. 보고서에서는 회사의 배당 지급 내역, 기술적 분석, 최근 실적 흐름 등을 자세히 살펴보았습니다. 특히 이 시기의 경제 불확실성 속에서 안전한 투자 기회가 필요하다면 TROW가 매력적일 것으로 보입니다. 본 보고서를 통해 투자 아이디어를 얻으시길 바랍니다.

 

 

• T. Rowe Price Group, Inc.는 37년 동안 꾸준하고 신뢰할 수 있는 배당금을 지급해 온 배당 귀족입니다.
• 해당 주식은 상당한 상승 가능성이 있는 탄탄한 기술적 위치에 있으며 최근 강력한 지지를 반등했습니다.
• 최근 수익 보고서는 예상을 뛰어넘는 강력한 기본 실적과 향후 성장 가능성을 보여주었습니다.

 

나는  T. Rowe Price Group, Inc.  (NASDAQ:트로우) 내 Super SWAN 소득 포트폴리오용입니다. 다음 섹션에서는 황소 케이스를 배치하겠습니다. 다음은 TROW를 설명하는 짧은 발췌문입니다. 알파 뉴스를 찾고 있습니다:

"1937년에 설립된 T. Rowe Price는 전 세계 개인과 기관이 장기 투자 목표를 달성하도록 돕습니다. 투자 우수성, 은퇴 리더십 및 독립적인 독점 연구로 유명한 대규모 글로벌 자산 관리 회사인 이 회사는 고객의 이익을 최우선으로 생각하는 정직한 문화. T. Rowe Price는 은퇴 전문 지식과 적극적 주식 관리, 고정 수입, 다중 자산 투자 역량을 바탕으로 수상 경력이 있는 회사를 신뢰하고 있습니다. 2024년 3월 31일 현재 전 세계적으로 수백만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다."

먼저, Super SWAN 소득 포트폴리오에 대해 선택할 증권에 대한 요구 사항을 설명하겠습니다.

Super SWAN 소득 포트폴리오 요구 사항

Super SWAN 포트폴리오 요구 사항은 세 가지입니다.

1)  4~6%의 수익률로 꾸준하고 신뢰할 수 있는 배당금 지급의 역사.

2)  하락 가능성이 거의 없는 탄탄한 기술적 위치에 있는 주식입니다.

3)  강력한 펀더멘털과 배당금 지급을 위한 잉여현금흐름 지원.

TROW는 이러한 모든 기대를 충족하고 일부는 충족합니다. 저는 자본이득의 형태로 상당한 상승여력을 얻을 수 있는 기회가 있다고 봅니다. 그럼에도 불구하고 Super SWAN 선정 보유 종목에서는 배당 안전성과 신뢰성이 가장 중요합니다. 그러므로 우선 TROW에 관한 배당 검토(가장 중요한)에 대해 살펴보겠습니다.

꾸준하고 믿음직한 배당금 지급 내역

TROW는 37년간 배당금 지급과 배당성장을 이룬 배당귀족입니다.

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현재 수익률은 선도 기준으로 4.35%이며, 지급 비율은 59%로 매우 보수적입니다. 이로 인해 배당 안전성, 성장 및 일관성에 대해 전반적으로  TROW 점수 A' 가 나왔습니다. Seeking Alpha에 따르면.

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37년의 성장과 함께 일관된 지불금 내 눈을 가장 사로잡은 것은 바로 이것이다.

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아래 부분적으로 표시된 것처럼 TROW는 배당 귀족입니다. 꾸준히 배당금을 지급했다 37년 동안.

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TROW가 눈에 띄는 이유는 실제로 37년 동안 배당금을 늘렸다는 사실입니다. 또한 TROW는 현금 흐름과 펀더멘털이 허용되는 경우 정기적으로 특별 배당금을 지급했습니다. 주주에 대한 자본 반환에 초점을 맞추는 것은 매우 매력적입니다.

생각해 보십시오. T. Rowe Price는 지난 37년 동안 점점 더 많은 배당금을 지급했습니다. 여기에는 2000년 닷컴 붕괴, 2008년 금융 위기, 최근 2020년 코로나 사태가 포함됩니다. 제가 다루고 싶은 다음 속성은 현재의 기술 상태입니다.

현재 기술 상태

TROW 현재 차트

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해당 주식은 지난 2월 골든 크로스를 충족했으며 최근 200일 SMA를 반등했습니다. 이 두 가지 모두 기술적으로 단기적인 강세를 나타내는 징후입니다. 좋은 소식은 상당한 상승 여력도 있다는 것입니다. 잠재적인 시가총액 상승 여력을 분석하기 위해 장기 차트를 살펴보겠습니다.

TROW 장기 차트

핀비즈

 

장기 차트를 보면 2021년 사상 최고치인 223달러에서 주가가 50% 하락한 상태다. 따라서 '평균으로의 회귀' 현상이 일어날 가능성이 있다. "평균으로의 회귀" 효과는 단순히 주가가 이전 위치로 "되돌아가는" 경향을 의미합니다.

더 중요한 것은 주가가 최근 200주 이동평균선에서 강력한 지지를 받았다는 것입니다. 50주 이동 평균은 $140로 약 25%의 간접비를 갖습니다. 이것이 주식에 대한 첫 번째 저항 수준이 될 것입니다.

최근의 강력한 기본 성과를 바탕으로 향후 12개월 이내에 해당 주식이 이 목표 가격에 도달하는 데에는 문제가 거의 없을 것으로 보입니다. 그렇다면 회사와 주식의 강력한 기본 성과를 보여주는 최근 수익 보고서에 주목해 보겠습니다.

TROW 최근 수익 보고서

TROW 그냥 보고된 수입 이를 통해 상위 및 하위 라인을 이기고 확실한 지침을 제공했습니다.

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TROW는 1분기 실적과 매출 기대치를 상회하고 가이던스를 높였습니다. 이로 인해 10가지 수익 상향 조정 앞으로.

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당 알파 뉴스 찾기:

"T. 로우 프라이스(나스닥:트로우) 순 고객 유출이 감소하고 투자 자문 수수료가 증가함에 따라 자산 운용사의 1분기 수익과 수익이 모두 월스트리트 기대치를 초과한 후 금요일 시판 전 거래에서 주가가 3.5% 상승했습니다.

CEO이자 사장인 Rob Sharps는 "2024년에도 자금 유출이 지속될 것이지만, 우리는 매출 증가와 상환 감소로 인해 올해 상당한 개선이 있을 것이라고 계속 믿고 있습니다"라고 말했습니다.

1분기 조정 EPS는 $2.38, 평균 애널리스트 추정치인 2.02달러를 넘어 2023년 4분기 1.72달러, 2023년 1분기 1.69달러에서 상승했습니다.

순이익은 17억5천만 달러로 컨센서스 추정치 17억 달러를 상회했으며, 이는 전분기 16억 4천만 달러, 1년 전 15억 4천만 달러보다 증가했습니다.

관리 중인 자산은 분기 말 1.54조 달러로 Visible Alpha 컨센서스와 일치하고 2023년 4분기 말 1.44조 달러보다 6.8% 증가했습니다. 순 고객 유출액은 80억 달러로 전분기 283억 달러 유출에서 감소했습니다. 시장 평가는 AUM을 1,057억 달러 증가시켰습니다.

Visible Alpha 추정치인 15억 3천만 달러에 비해 투자 자문 수수료는 15억 5천만 달러로 Q/Q 6.4%, Y/Y 11.7% 증가했습니다.

자본 배분 기반 소득은 전 분기 4,020만 달러, 1년 전 1,690만 달러에서 4,710만 달러로 증가했습니다.

관리, 배포, 서비스 비용은 1억 4,910만 달러로 4분기 1억 4,060만 달러, 2023년 1분기 1억 2,890만 달러였습니다.

조정된 운영 비용은 전 분기의 11억 5천만 달러에서 10억 7천만 달러로 감소했으며 1년 전의 10억 2천만 달러에서 증가했습니다."

이제 SA Quant 팀이 TROW에 대해 말하는 내용을 살펴보겠습니다.

알파 퀀트 등급 추구

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Seeking Alpha의 QUANT 팀은 현재 '적극매수' 등급 주식에. 나는 이러한 평가를 100% 신뢰하지 않습니다. 하지만 내 분석에 대해 어느 정도 정량적 확증 편향이 나타나는 것은 나쁜 일이 아닙니다. Seeking Alpha의 퀀트 팀의 Strong Buy 등급에 대한 주요 요인은 TROW의 수익성 통계입니다. 아래를 참조하세요.

Alpha TROW Quant 수익성 A-등급 추구

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펀더멘털 검토를 종합해보면, 현재 주가는 선도 P/E 및 P/FCF 비율을 기준으로 저평가된 것으로 보입니다.

TROW 평가 지표

핀비즈

선도 P/E 비율 12.78은 현재 S&P 500 P/E 비율 24.79보다 상당히 낮습니다. 12.72의 가격 대 잉여현금흐름 비율과 관련하여 15 미만은 저평가된 것으로 간주됩니다. 이제 이 부분을 마무리하겠습니다.

마무리

T. Rowe Price는 시장에서 가장 어려운 시기를 거치면서 37년 동안 안전하고 배당금을 늘려온 배당 귀족입니다. 더욱이 회사는 최근 사상 최고치에서 물러났고 200주 이동평균에서 강력한 지지를 받았습니다. 최근 실적 발표와 가이던스로 보아도 미래는 밝아 보입니다.

 

이것이 바로 제가 비즈니스 주기의 특정 시기에 투자하고자 하는 보수적인 유형의 보안입니다. 나는 여전히 잠재적인 거시경제적, 지정학적 역풍이 다가오고 있다고 보고 있습니다. T. Rowe Price Group, Inc. 주식은 이 특정 시점에 안전한 피난처 역할을 합니다. 이것이 그 문제에 대한 나의 생각입니다. 나는 당신의 것을 읽기를 기대합니다.