당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 10가지

매월 배당금 지급은 특히 특정 투자자 집단, 즉 소득을 위해 배당주에 의존하는 은퇴자에게 유익합니다.

즉, 모든 상황이 동일하다면 월별 배당 주식이 더 나은데, 이는 더 빈번하게 수익이 복리로 누적되기 때문입니다.

복리 계산이 잦아질수록 총 수익률이 높아지며, 특히 장기적으로 볼 때 그렇습니다.

물론, 월별 배당주에 투자할 시에는 잠재적인 위험 요소도 있습니다.

 

투자자들은 많은 월별 배당 주식이 매우 투기적이라는 점 에 유의해야 합니다 . 평균적으로 월별 배당 주식은 지급률이 높은 경향이 있습니다.

배당 지급률이 높다는 것은 사업 결과가 일시적으로(또는 영구적으로) 하락할 경우 배당금 지급을 계속할 때 발생할 수 있는 오류 여지가 적다는 것을 의미합니다.

그 결과, 경기 침체가 닥쳤을 때 많은 월별 배당금 지급자가 증가하는 배당금 지급을 계속할 수 없을 것이라는 현실적인 우려를 갖게 되었습니다.

다음 10개 배당주는 매달 배당금을 지급하지만, 투자자들이 구매하기 전에 신중하게 고려해야 할 위험 요소와 고유한 사업 모델이 있습니다.

다음 목록은 시가총액이 30억 달러 미만인 10개의 월별 배당 주식으로 구성되어 있습니다. 즉, 이 주식은 널리 알려진 월별 배당 주식보다 규모가 작은 회사입니다.

이 목록에는 석유 및 가스 로열티 신탁과 같은 매우 투기적인 월별 배당 주식은 제외됩니다. 또한 고위험 증권인 모기지 REIT도 제외됩니다.

여러분이 들어본 적도 없는 10개의 월별 배당 주식을 배당 수익률을 기준으로 가장 낮은 것부터 가장 높은 것 순으로 정렬했습니다.

당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식: Global Water Resources (GWRS)

Global Water Resources는 수자원 관리 회사입니다. 애리조나주 피닉스에서 물, 폐수 및 재활용 수도 시설을 소유하고 운영하며 관리합니다.

피닉스에 25개의 수도 및 폐수 처리 시설을 소유하고 있으며 74,000명 이상의 사람들에게 서비스를 제공합니다. 또한 매년 10억 갤런 이상의 물을 재활용합니다.

이 회사는 수십만 개의 서비스 연결을 처리할 수 있는 용량을 갖추고 있다고 믿지만 현재 규모는 매우 작습니다.

연간 수익은 약 4,200만 달러이고, 주식은 시가총액 약 3억 달러 수준에서 거래되고 있습니다.

출처: 투자자 관계

2024년 11월 6일, Global Water는 2024년 9월 30일로 끝나는 기간에 대한 3분기 실적을 보고했습니다. 분기 매출은 전년 대비 1.5% 감소하여 1,430만 달러를 기록했습니다.

매출 감소는 주로 2023년 3분기에 인프라 조정 및 자금 조달 계약(ICFA)과 관련된 규제되지 않은 매출 50만 달러를 인식한 데 기인하지만, 이번에는 이러한 수익이 발생하지 않았습니다.

그럼에도 불구하고 규제 수입은 2.2% 증가해 1,430만 달러를 기록했는데, 이는 주로 전체 활성 서비스 연결이 4.7% 증가해 63,889개가 된 데 따른 것입니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : Phillips Edison & Company (PECO)

필립스 에디슨 앤 컴퍼니는 전국 최대 규모의 옴니채널 식료품점 중심 쇼핑센터 소유주이자 운영자 중 하나인 부동산 투자 신탁입니다.

최근 분기별 신고에 따르면, 필립스 에디슨 앤 컴퍼니는 294개의 완전 자체 소유 쇼핑센터와 3개의 비통합 합작 투자를 통해 소유한 22개의 쇼핑센터를 포함하여 316개의 쇼핑센터에 대한 지분을 소유하고 있었으며, 이는 31개 주에 걸쳐 약 3,570만 제곱피트에 해당합니다.

쇼핑센터를 관리하는 것 외에도, 제3자 투자 관리 사업을 통해 통합되지 않은 합작투자와 하나의 사모펀드에 포괄적인 부동산 관리 서비스를 제공합니다.

필립스 에디슨 앤 컴퍼니는 연간 6억 6천만 달러 이상의 수익을 창출하고, 월 단위로 배당금을 지급하며, 오하이오주 신시내티에 본사를 두고 있습니다.

2025년 2월 6일, Phillips Edison & Company는 2024년 12월 31일로 끝나는 기간에 대한 4분기 및 연간 실적을 발표했습니다. 이 분기의 총 매출은 1억 7,300만 달러로 전년 대비 12.1% 증가했습니다.

동일 중심 NOI는 6.5% 증가하여 1억 1,040만 달러에 달했고, 신규 및 갱신 임대 스프레드는 각각 30.2%와 20.8%에 달했습니다. 임대 포트폴리오 점유율은 97.7%로 여전히 강세를 유지했습니다.

약간 높은 이자와 운영 비용에도 불구하고, 분기별 Nareit FFO는 12.0% 상승하여 8,380만 달러에 달했습니다. 주당 Nareit FFO는 작년 0.56달러에서 0.61달러로 상승했습니다. 올해 Nareit FFO는 2.37달러였습니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : STAG Industrial (STAG)

STAG Industrial은 산업용 부동산의 소유주이자 운영자입니다. 단일 임차 산업용 부동산에 집중하고 있으며 미국 41개 주에 걸쳐 약 560개의 건물을 보유하고 있습니다.

REIT는 단일 세입자용 부동산에 초점을 맞추기 때문에 다중 세입자용 부동산과 비교했을 때 위험이 더 높을 수 있습니다. 단일 세입자용 부동산은 이미 전부 점유되어 있거나 아예 비어 있기 때문입니다.

출처: 투자자 프레젠테이션

그러나 STAG Industrial은 세입자에 대한 심층적인 정량적 및 정성적 분석을 수행합니다. 그 결과, IPO 이후 매출의 0.1% 미만인 신용 손실을 입었습니다.

2월 중순, STAG Industrial은 2024 회계연도 4분기 재무 결과를 보고했습니다(2025년 2월 12일). 주당 핵심 FFO는 임대료 인상 덕분에 전년 동기 대비 5% 성장하여 0.58달러에서 0.61달러로 분석가들의 합의치를 0.01달러 상회했습니다.

순영업이익은 점유율이 97.1%에서 96.5%로 연속적으로 하락했음에도 불구하고 전년 동기 대비 9% 성장했습니다. 반면, 이자 비용은 높은 이자율로 인해 전년 대비 25% 증가했습니다.

STAG는 2025년 주당 핵심 FFO가 2.46~2.50달러가 될 것으로 예상합니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : EPR Properties(EPR)

EPR Properties는 효과적으로 운영하기 위해 해당 산업에 대한 지식이 필요한 특정 시장 부문의 부동산에 투자하는 특수 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.

엔터테인먼트, 레크리에이션, 교육 분야에서 강력한 수익 잠재력이 있다고 믿는 부동산을 선택합니다. 이 포트폴리오에는 44개 주에 있는 350개 이상의 장소에 대한 약 70억 달러의 투자가 포함되며, 여기에는 200개 이상의 세입자가 포함됩니다.

출처: 투자자 프레젠테이션

EPR은 2024년 10월 30일에 3분기 실적을 발표했으며, 매출과 순이익 모두 예상보다 나은 실적을 보였습니다. 운영 자금은 1.29달러로 추정치보다 2센트 높았습니다. FFO는 1년 전 주당 1.47달러에서 하락했습니다. 달러 기준으로 FFO는 1억 1,300만 달러에서 1억 달러로 떨어졌습니다.

매출은 전년 대비 약 5% 감소한 1억 8,050만 달러로, 예상보다 2,150만 달러 높았습니다. 9개월 동안 매출은 5억 3,400만 달러에서 5억 2,100만 달러로 감소했습니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : LTC Properties (LTC)

LTC Properties는 노인 주택과 요양 시설에 투자하는 REIT입니다. 포트폴리오는 약 50%의 노인 주택과 50%의 요양 시설로 구성되어 있습니다.

다른 의료 REIT와 마찬가지로 LTC는 강력한 세속적 추세, 즉 80세 이상 인구의 높은 성장의 혜택을 받습니다. 이러한 성장은 베이비붐 세대의 고령화와 의학의 지속적인 발전으로 인한 기대 수명의 꾸준한 증가에서 비롯됩니다.

REIT는 26개 주에 194개 투자를 했으며 , 운영 파트너는 31개 입니다.  

출처: 투자자 프레젠테이션

10월 말, LTC는 2024 회계연도 3분기 재무 결과를 보고했습니다(2024년 10월 29일). 주당 운영 자금(FFO)은 전년 동기 대비 5% 성장하여 0.65달러에서 0.68달러가 되었지만, 애널리스트 합의에 미치지 못했습니다(0.01달러).

주당 FFO 증가는 주로 이전에 전환된 부동산에서 발생한 소득 증가와 대출 발생에서 발생한 소득 증가에서 비롯되었습니다. LTC는 다양한 자산 매각 덕분에 레버리지 비율(순부채 대 EBITDA)을 5.3배에서 4.2배로 크게 개선했습니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : Gladstone Land Corp. (LAND)

Gladstone Land Corporation은 미국 내 농지 소유 및 운영을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.

이 신탁은 약 160개의 농장을 소유하고 있으며, 110,000에이커가 넘는 경작 가능한 토지를 포함합니다. Gladstone의 사업은 농부들에게 제공되는 세 가지 다른 옵션으로 구성되어 있으며, 모두 트리플넷 방식으로 이루어집니다.

이 신탁은 장기 매매리스백 거래, 농지의 전통적인 임대, 농장 부지의 단독 매수를 제공합니다.

글래드스톤은 2025년 2월 19일에 4분기 및 연간 실적을 발표했으며, 실적은 다소 약했습니다. 주당 운영 자금은 9센트에 불과했으며, 14센트라는 추정치를 크게 밑돌았습니다.

매출은 전년 대비 14% 감소해 2,110만 달러를 기록했지만, 예상치보다 약 65만 달러가량 높았습니다.

현금 임대 총 수익은 고정 기반 현금 임대료 감소로 인해 감소했지만, 이는 이 분기 동안 기록된 추가 참여 임대료로 일부 상쇄되었습니다.

고정 기본 현금 임대료는 약 490만 달러 감소했는데, 이는 2024년에 임대료 금액이 감소한 특정 임대 계약이 실행된 데 따른 것입니다.

또한, 플로리다의 대규모 농장이 2024년 1분기에 매각되었습니다. 아몬드와 피스타치오 농장의 생산 수확량이 증가하면서 참여 임대료가 상승했습니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : Modiv Industrial REIT (MDV)

모디브 인더스트리얼은 미국 내 단일 임차인 순 임대 산업용, 소매점, 사무실용 부동산을 인수, 소유하고 적극적으로 관리하며, 주로 투자 등급 임차인이 있는 전략적으로 필수적이고 임무 수행에 중요한 부동산에 중점을 두고 있습니다.

최근 신고에 따르면, 이 회사의 포트폴리오는 총 임대 가능 면적이 460만 제곱피트에 달하는 44개 부동산으로 구성되어 있습니다.

모디브의 포트폴리오에는 총 임대 가능 면적이 450만 제곱피트에 달하는 43개 가까운 부동산이 있습니다.

모디브는 2024년 9월 30일로 끝나는 기간에 대한 3분기 실적을 보고했습니다. 이 분기의 임대 수입은 1,160만 달러로 전년 대비 7.3% 감소했습니다.

이는 주로 2023년 8월 13개 부동산의 포트폴리오 처분과 관련된 일부 비 NNN 세입자에 대한 환불이 없어졌기 때문입니다.

관리 수수료 수입은 거의 6,600만 달러로 안정적이었습니다. 총 수입은 거의 1,170만 달러에 도달하여 작년 1,260만 달러에서 7.2% 감소했습니다.

AFFO는 370만 달러, 희석 주당 0.34달러였으며, 이는 전년 동기의 AFFO 370만 달러, 희석 주당 0.33달러와 동일한 수준입니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : Gladstone Investment Corp. (GAIN)

글래드스톤 인베스트먼트는 미국 중소기업에 초점을 맞춘 사업 개발 회사(BDC)입니다.

Gladstone Investment가 타겟으로 삼는 산업에는 항공우주 및 방위, 석유 및 가스, 기계, 전자, 미디어 및 통신 등이 있습니다.

GAIN의 투자 프로세스에 대한 간략한 설명은 아래 이미지에서 확인할 수 있습니다.

출처: 투자자 프레젠테이션

Gladstone Investment는 11월 7일에 2분기(2024년 2분기, 9월 30일 종료) 실적을 보고했습니다. 이 회사는 이 분기 동안 총 투자 수익 2,260만 달러를 창출했는데, 이는 전 분기 대비 2% 증가한 수치입니다.

이는 성장률이 마이너스였던 이전 분기와 비교하면 더 나은 성과입니다.

Gladstone Investment의 조정된 순 투자 수익은 회계 2분기 동안 주당 $0.24였습니다. 이는 이전 분기 수준과 변동이 없었습니다.

글래드스톤 인베스트먼트의 주당 순자산 가치는 분기말 현재 주당 12.49달러였습니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : Gladstone Capital Corp. (GLAD)

Gladstone Capital은 주로 중소기업에 투자하는 사업 개발 회사 또는 BDC입니다. 이러한 투자는 다양한 주식(포트폴리오의 10%)과 채권(포트폴리오의 90%)을 통해 이루어지며, 일반적으로 수익률이 매우 높습니다.

대출 규모는 보통 700만 달러에서 3,000만 달러 범위이고, 대출 기간은 최대 7년입니다.

출처: 투자자 프레젠테이션

글래드스톤은 2024년 11월 13일에 4분기 및 연간 실적을 발표했으며, 결과는 분석가 추정치에 미치지 못했습니다. 순 투자 수익은 수익과 유사하며 주당 50센트에 달했습니다.

NII는 53센트로 예상되었으며, 이는 전 분기의 57센트에서 감소한 수치입니다. 수익 척도인 총 투자 수입은 전 분기의 2,570만 달러에서 2,370만 달러로 감소했습니다.

총 상환액과 순수익은 1,260만 달러로, 전 분기의 8,640만 달러에서 감소했습니다. 공정 가치 기준 총 투자는 분기 대비 5.1% 증가하여 7억 9,600만 달러에 달했습니다. 보통주당 순자산 가치는 9월에 21.18달러로, 6월의 20.18달러에서 증가했습니다.

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당신이 들어본 적이 없는 월별 배당 주식 : Horizon Technology Finance (HRZN)

Horizon Technology Finance Corp.는 기술, 생명 과학 , 의료 -IT 분야 의 중소기업 에 벤처 캐피털을 제공하는 BDC입니다 .

회사는 직접 발행된 우선 담보 대출과 와런트를 통한 추가 자본 이득을 통해 매력적인 위험 조정 수익률을 창출했습니다 .

출처: 투자자 프레젠테이션

2024년 10월 29일, Horizon은 2024년 9월 30일로 끝나는 기간에 대한 3분기 실적을 발표했습니다. 이 분기의 총 투자 수입은 전년 대비 15.5% 감소하여 2,467만 달러를 기록했는데, 이는 주로 부채 투자 포트폴리오의 투자에 대한 이자 수입이 감소했기 때문입니다.

구체적으로, 2024년 3분기와 2023년 3분기에 회사의 평균 부채 투자에 대한 달러 가중 연간 수익률은 각각 15.9%와 17.1%였습니다.

주당 순투자수입(IIS)은 2023년 3분기 대비 $0.53에서 $0.32로 하락했습니다. 주당 순자산가치(NAV)는 연속 $9.12에서 $9.06으로 하락했습니다.

월별 배당금을 지급한 후, 2024년 6월 30일 현재 Horizon의 분배되지 않은 스필오버 수입은 주당 1.27달러였으며, 이는 상당한 현금 여유가 있음을 나타냅니다.